Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:budget [2020/03/18 18:50] – 2019 est publié, vérifiez que ça semble cohérent ! zatalyz
+++ fr:budget [2023/05/31 22:57] (Version actuelle) – MàJ Budget 2022 Lyne
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 Nous payons principalement :
-  * Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l'autre et hébergent de chaque côté quelques services (Kimsufi, 38,38€/mois en 2018)
+  * Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l'autre et hébergent de chaque côté quelques services (Numenaute, 40,00€/mois en 2022)
-  * Le nom de domaine //khaganat.net// auquel une boite mail est associée (Gandi, 20,40€/an en 2018, le .net ayant augmenté depuis le début...)
+  * Le nom de domaine //khaganat.net// auquel une boite mail est associée (Gandi, 20,40€/an en 2022, le .net ayant augmenté depuis le début...)
 Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés.
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 ===== Budgets par années =====
+==== Budget Clos : ANNEE 2022 ====
+<hidden>
+^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^
+| Solde de 2021 | ** 1414,10** |
+| **Dépenses**  ||
+| - Serveurs | 710,28 |
+| - Nom de domaine | 20,40 |
+| - Frais bancaires | (Néant) |
+| - Matériel de com | (Néant) |
+| - Défraiements | (Néant) |
+| - Soutien à un partenaire | 40,00 |
+| **Dépenses Sous-Total** | **770,68**(-) |
+| **Revenus**  ||
+| - Cotisations | 70,00 |
+| - Dons | 620,87 |
+| - Ventes | 32,00 |
+| - Remboursement frais bancaires | (Néant) |
+| **Revenus Sous-Total** | **690,87** |
+| **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1366,29** |
+<WRAP center round box 60%>
+Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1107,09 €) et Paypal (259,20 €).
+</WRAP>
+Le bilan pour l'exercice est donc positif de 211,39 €. Un retour à l'équilibre bienvenu après l'année 2021 qui était déficitaire : on vous explique comment on a fait plus bas.
+Les dépenses totales pour l'année s'élèvent à 770,68 €, et sont constituées quasi-exclusivement par le coût des serveurs. Le reste étant représenté par le nom de domaine, et le don que nous faisons à Jabber pour les remercier d'héberger nos salons de discussion.
+Ces dépenses sont supérieures à celles de 2021, d'une part car nous avions oublié le don à Jabber l'an dernier (oups), et que nous l'avons donc doublé cette année, et  d'autre part parce que nous avons eu les serveurs en double (les anciens, et les nouveaux par l'intermédiaire de Numenaute) plus longtemps : 6 mois au lieu de 4.
+Néanmoins, il faut noter que les anciens serveurs ont pu être arrêtés suite à leur migration complète : un immense remerciement à celles qui ont répondu à l'appel de la dernière AG et permis de finaliser ces travaux.
+Les recettes viennent toujours presque exclusivement des dons et cotisations (merci à toutes), qui représentent 95% du total (soit 690,87€), le reste venant des goodies du CDL 2022 (32,00 €).
+À noter que HelloAsso avait cessé de nous informer des dons et, plus gênant, de nous envoyer l'argent correspondant. Il y a donc 120,00 € issus de dons d'années précédentes : si on ne tient pas compte de cette partie, les recettes annuelles sont quand même en augmentation (pour rappel, elles représentaient 468,11 € en 2021).
+==== Budget Clos : ANNEE 2021 ====
+<hidden>
+^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^
+| Solde de 2020 | ** 1566,55** |
+| **Dépenses**  ||
+| - Serveurs | 620,56 |
+| - Nom de domaine | (Néant - offert par un membre) |
+| - Frais bancaires | (Néant) |
+| - Matériel de com | (Néant) |
+| - Défraiements | (Néant) |
+| - Soutien à un partenaire | (Néant) |
+| **Dépenses Sous-Total** | **620,56**(-) |
+| **Revenus**  ||
+| - Cotisations | 50,00 |
+| - Dons | 443,17 |
+| - Ventes | 5,94 |
+| - Remboursement frais bancaires | 19,00 |
+| **Revenus Sous-Total** | **468,11** |
+| **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1414,10** |
+<WRAP center round box 60%>
+Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1154,90 €) et Paypal (259,20 €).
+</WRAP>
+Le bilan pour l'exercice 2021 est négatif de 152,45 €, soit à peu près le coût représenté par la période où nous avons eu les serveurs en double sur l'année.
+Les dépenses totales pour l'année s'élèvent à 620,56 €, et sont constituées exclusivement des serveurs (460,56 € pour les anciens, et 160 € pour les nouveaux par l'intermédiaire de Numenaute).
+\\ Le nom de domaine a été financé par Vv222 en 2021, ce qui lui vaut nos remerciements.
+\\ La baisse des dépenses de 80 € environ par rapport à 2020 (où nous avions financé du matériel de communication et l'album des Chemins du Khanat) est en partie absorbée par le surcoût des nouveaux serveurs.
+Les recettes viennent toujours quasi-exclusivement des dons et cotisations (95 %), puisqu'ils représentent 443,17 € sur les rentrées totales qui, elles, s'élèvent à 468,11 €.
+\\ Le complément vient de la banque (si, si, un banque qui donne des sous, c'est possible : Lod ayant râlé après les 19 € de frais pris sur un virement SEPA l'an dernier, la banque nous les a rendus), et de deux ventes sur En Vente Libre (pour un total de 5,94 €).
+\\ On constate une très forte érosion des recettes par rapport à l'année précédente (plus de 50 %), à mettre en parallèle de l'érosion du nombre et de l'engagement des contributrices. À noter également qu'il n'y a quasi plus de contributions par l'intermédiaire de Liberapay (13,17 €), alors qu'elles représentaient près de 250 € en 2020.
+Enfin, Lyne a repris les comptes de 2020 et trouvé pourquoi ça ne tombait pas juste (une erreur de 7 centimes dans un report de don, et un effet de bord des relevés de compte qui tombent en milieu de mois).
+==== Budget Clos : ANNEE 2020 ====
+<hidden>
+^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^
+| Solde de 2019 | ** 1288,50** |
+| **Dépenses**  ||
+| - Serveurs | 460,56 |
+| - Nom de domaine | 20,40 |
+| - Frais bancaires | 19,00 |
+| - Matériel de com | 201,19 |
+| - Défraiements | (Néant) |
+| - Soutien à un partenaire | (Néant) |
+| **Dépenses Sous-Total** | **701,15**(-) |
+| **Revenus**  ||
+| - Cotisations | 65,00 |
+| - Dons | 902,30 |
+| - Vente d'albums | 9,20 |
+| - Vente de badges | 2,70 |
+| **Revenus Sous-Total** | **979,20** |
+| **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1566,55** |
+<WRAP center round box 60%>
+Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1307,35 €) et Paypal (259,20 €).
+</WRAP>
+Globalement, les divers organismes financiers par lesquels nous devons passer ne nous auront pas facilité la vie en 2020. Que ce soit Paypal, qui s'obstine à nous considérer comme une entreprise et à nous réclamer périodiquement un SIRET, ou la banque qui a du mal à assimiler le concept d'association collégiale et donc l'absence d'un président <del>et d'un trésorier</del> clairement identifiés. Néanmoins, nous avons pu continuer à payer les serveurs et autres menues dépenses.
+Un numérode SIRET serait un vrai plus pour simplifier les démarches.
+Au 31 décembre 2020, les comptes ont été cloturés avec un solde positif de 1307,35 € (compte bancaire) et 259,20 € (Paypal) : l'association a reçu 979,20 € et dépensé pour 701,15 €((Lors de l'AG 2020, trois coquilles se sont glissées : d'abord, une erreur de 7 centimes en moins dans un don. Ensuite, avec les arrêtés de compte qui se font en milieu de mois, un don mensuel de 19,47 € aparaissait dans le total des comptes mais pas dans le sous-total des dons. Et enfin, les 9,20 € reçus sur Paypal étaient également comptés d'un côté mais pas de l'autre. Bref, les chiffres sont désormais justes. Le fichier récapitulatif complet est sur le Kloud.)).
+Une remarque, dans le fichier figurent 250 € de provision sur Paypal (certaines opérations sur les serveurs nécessitant de passer par ce biais en urgence, alors que le virement d'alimentation prend du temps), qui ne sont pas comptés comme des dépenses ci-dessus.
+L'album "Chemins du Khanat" a rapporté cette année 9,20 euros et la vente de badges a rapporté 2,7 euros. L'apport au budget est donc minime, cela est le reflet de cette année 2020 pauvre en événements physiques ainsi que de nos difficultés (et sans doute absence de volonté) plus globales de communication sur notre "merchandising".
+Le bilan est équilibré, et le solde reste positif. Il est donc proposé de maintenir la cotisation annuelle à 5 €. Elle devra être réglée dans les 30 jours pour les membres du Collège qui seront élus lors de l'AG.
+On constate une érosion sensiblement équivalente des  dépenses (environ 270 €) et des rentrées d'argent (près de 250 €), ce qui peut sans doute être rapproché de la baisse de dynamisme constatée au quotidien. Sans que le bilan chiffré puisse donner d'indication fiable sur ce qui est la cause et ce qui est la conséquence.
+Enfin, sur 2020, on remarque que l'apport en dons est le fait des seuls 13 adhérents de l'association, dont près de la moitié est le seul fait de deux adhérents. Il faut bien noter que cette concentration de l'origine des dons n'est pas un gage de stabilité des finances de l'association dans le temps.
+</hidden>
 ==== Budget Clos : ANNEE 2019 ====
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 Si vous pouvez faire 5 à 10€ de dons par mois, c'est idéal, car cela nous assure des revenus stables. Tout don est bienvenu : si notre budget augmente, nous pouvons financer plus de choses !
-Ainsi, nous pouvons à présent vous proposez des flyers imprimés professionnellement sur notre stand, et défrayer un peu les membres qui traversent la France pour présenter Khaganat. Mais il y a encore tellement à faire !
+Ainsi, nous pouvons à présent vous proposer des flyers imprimés professionnellement sur notre stand, et défrayer un peu les membres qui traversent la France pour présenter Khaganat. Mais il y a encore tellement à faire !
 Nous vous encourageons à donner via la plateforme [[https://www.helloasso.com/associations/khaganat/formulaires/1/widget|Helloasso]], qui ne nous prends pas de frais, [[https://redbricks.games/home/khaganat-121|Redbricks]] si vous voulez financer une fonctionnalité particulière ou par virement bancaire, sans frais aussi (prenez contact sur [[fr:xmpp|XMPP]] pour les modalités).