Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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fr:budget [2020/03/18 17:12] – [Budget Clos : ANNEE 2018] Remis au 31 décembre 2018 pour prendre toutes les opérations en compte, c'est mieux zatalyz | fr:budget [2023/05/31 22:57] (Version actuelle) – MàJ Budget 2022 Lyne | ||
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Nous payons principalement : | Nous payons principalement : | ||
- | * Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l' | + | * Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l' |
- | * Le nom de domaine // | + | * Le nom de domaine // |
Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés. | Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés. | ||
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Enfin nous essayons de défrayer nos bénévoles de temps en temps. En 2020, nos recettes ne permettent pas encore de tout défrayer, mais c'est un des objectifs. | Enfin nous essayons de défrayer nos bénévoles de temps en temps. En 2020, nos recettes ne permettent pas encore de tout défrayer, mais c'est un des objectifs. | ||
- | ===== BUDGET EN COURS ===== | ||
- | ==== Budget Prévisionnel | + | ===== Budgets par années ===== |
- | Mettre un lien vers le budget prévisionnel de l' | + | ==== Budget Clos : ANNEE 2022 ==== |
- | Une phrase de commentaire | + | < |
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2021 | ** 1414,10** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 710,28 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 20,40 | | ||
+ | | - Frais bancaires | (Néant) | | ||
+ | | - Matériel de com | (Néant) | | ||
+ | | - Défraiements | (Néant) | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | 40,00 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **770, | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 70,00 | | ||
+ | | - Dons | 620,87 | | ||
+ | | - Ventes | 32,00 | | ||
+ | | - Remboursement frais bancaires | (Néant) | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **690,87** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1366,29** | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
+ | Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1107,09 €) et Paypal (259,20 €). | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Le bilan pour l' | ||
+ | |||
+ | Les dépenses totales pour l' | ||
+ | Ces dépenses sont supérieures à celles de 2021, d'une part car nous avions oublié le don à Jabber l'an dernier (oups), et que nous l' | ||
+ | Néanmoins, il faut noter que les anciens serveurs ont pu être arrêtés suite à leur migration complète : un immense remerciement à celles qui ont répondu à l' | ||
+ | |||
+ | Les recettes viennent toujours presque exclusivement des dons et cotisations (merci à toutes), qui représentent 95% du total (soit 690,87€), le reste venant des goodies du CDL 2022 (32,00 €). | ||
+ | À noter que HelloAsso avait cessé de nous informer des dons et, plus gênant, de nous envoyer l' | ||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2021 ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2020 | ** 1566,55** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 620,56 | | ||
+ | | - Nom de domaine | (Néant - offert par un membre) | | ||
+ | | - Frais bancaires | (Néant) | | ||
+ | | - Matériel de com | (Néant) | | ||
+ | | - Défraiements | (Néant) | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | (Néant) | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **620, | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 50,00 | | ||
+ | | - Dons | 443,17 | | ||
+ | | - Ventes | 5,94 | | ||
+ | | - Remboursement frais bancaires | 19,00 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **468,11** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1414,10** | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
+ | Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1154,90 €) et Paypal (259,20 €). | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Le bilan pour l' | ||
+ | |||
+ | Les dépenses totales pour l' | ||
+ | \\ Le nom de domaine a été financé par Vv222 en 2021, ce qui lui vaut nos remerciements. | ||
+ | \\ La baisse des dépenses de 80 € environ par rapport à 2020 (où nous avions financé du matériel de communication et l' | ||
+ | |||
+ | Les recettes viennent toujours quasi-exclusivement des dons et cotisations (95 %), puisqu' | ||
+ | \\ Le complément vient de la banque (si, si, un banque qui donne des sous, c'est possible : Lod ayant râlé après les 19 € de frais pris sur un virement SEPA l'an dernier, la banque nous les a rendus), et de deux ventes sur En Vente Libre (pour un total de 5,94 €). | ||
+ | \\ On constate une très forte érosion des recettes par rapport à l' | ||
+ | |||
+ | Enfin, Lyne a repris les comptes de 2020 et trouvé pourquoi ça ne tombait pas juste (une erreur de 7 centimes dans un report de don, et un effet de bord des relevés de compte qui tombent en milieu de mois). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2020 ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2019 | ** 1288,50** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 460,56 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 20,40 | | ||
+ | | - Frais bancaires | 19,00 | | ||
+ | | - Matériel de com | 201,19 | | ||
+ | | - Défraiements | (Néant) | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | (Néant) | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **701, | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 65,00 | | ||
+ | | - Dons | 902,30 | | ||
+ | | - Vente d' | ||
+ | | - Vente de badges | 2,70 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **979,20** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1566,55** | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
+ | Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1307,35 €) et Paypal (259,20 €). | ||
+ | </ | ||
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+ | |||
+ | Globalement, | ||
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+ | Un numérode SIRET serait un vrai plus pour simplifier les démarches. | ||
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+ | Au 31 décembre 2020, les comptes ont été cloturés avec un solde positif de 1307,35 € (compte bancaire) et 259,20 € (Paypal) : l' | ||
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+ | Une remarque, dans le fichier figurent 250 € de provision sur Paypal (certaines opérations sur les serveurs nécessitant de passer par ce biais en urgence, alors que le virement d' | ||
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+ | L' | ||
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+ | Le bilan est équilibré, | ||
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+ | On constate une érosion sensiblement équivalente des dépenses (environ 270 €) et des rentrées d' | ||
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+ | Enfin, sur 2020, on remarque que l' | ||
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+ | </ | ||
==== Budget Clos : ANNEE 2019 ==== | ==== Budget Clos : ANNEE 2019 ==== | ||
+ | < | ||
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+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2018 | ** 1064,47** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 508,33 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 20.4 | | ||
+ | | - Frais bancaires | 18 | | ||
+ | | - Matériel de com | 175,15 | | ||
+ | | - Défraiements | 231,35 | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | 20 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **973, | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 105 | | ||
+ | | - Dons | 1092,26 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **1197,26** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1288,5** | | ||
+ | |||
+ | Pour cette année, ayant plus de trésorerie au démarrage, nous avons pris la décision d' | ||
+ | |||
+ | Nous avons aussi décidé de soutenir Jabberfr.org, | ||
- | Arrivera au plus tard au 31 juin de l'année N+1. | + | Une seule mauvaise surprise cette année avec un serveur qui a failli lâcher, entraînant des frais en plus, conduisant les sysadmins à prévoir un changement d'infra en 2020 ; vu nos moyens, il semble envisageable de viser des serveurs de meilleure qualité. |
+ | Côté revenus, les dons mensuels de certains membres nous aident énormément à garder de la visibilité au fil de l' | ||
- | ===== ARCHIVES : BUDGET ANNEES PRECEDENTES ===== | ||
==== Budget Clos : ANNEE 2018 ==== | ==== Budget Clos : ANNEE 2018 ==== | ||
Ligne 164: | Ligne 302: | ||
Si vous pouvez faire 5 à 10€ de dons par mois, c'est idéal, car cela nous assure des revenus stables. Tout don est bienvenu : si notre budget augmente, nous pouvons financer plus de choses ! | Si vous pouvez faire 5 à 10€ de dons par mois, c'est idéal, car cela nous assure des revenus stables. Tout don est bienvenu : si notre budget augmente, nous pouvons financer plus de choses ! | ||
- | Ainsi, nous pouvons à présent vous proposez | + | Ainsi, nous pouvons à présent vous proposer |
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