Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
fr:budget [2018/03/26 12:16] – /* ortho */ merlin8282 | fr:budget [2023/05/31 22:57] (Version actuelle) – MàJ Budget 2022 Lyne | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Budget ====== | ====== Budget ====== | ||
===== Combien coûte le projet par an ? ===== | ===== Combien coûte le projet par an ? ===== | ||
+ | |||
Nous payons principalement : | Nous payons principalement : | ||
- | * Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l' | + | * Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l' |
- | * Le nom de domaine // | + | * Le nom de domaine // |
Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés. | Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés. | ||
- | Enfin, nous utilisons une partie du budget pour du support visuel (130€ en 2017, pour une bannière et des stickers, probablement moins en 2018). | + | Nous utilisons |
+ | |||
+ | Enfin nous essayons de défrayer nos bénévoles de temps en temps. En 2020, nos recettes ne permettent pas encore de tout défrayer, mais c'est un des objectifs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Budgets par années ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2022 ==== | ||
- | ==== Budget clos pour l' | ||
< | < | ||
- | ^ Poste de dépense ^ Coût annuel en euros ^ | ||
- | | Serveurs | 185,55 | | ||
- | | Nom de domaine | 14 | | ||
- | | Certificat SSL | 14,4 | | ||
- | | Frais bancaires | 0 | | ||
- | | **Total** | 213,95 | | ||
- | </ | ||
- | ==== Budget | + | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ |
+ | | Solde de 2021 | ** 1414,10** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 710,28 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 20,40 | | ||
+ | | - Frais bancaires | (Néant) | | ||
+ | | - Matériel de com | (Néant) | | ||
+ | | - Défraiements | (Néant) | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | 40,00 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **770, | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 70,00 | | ||
+ | | - Dons | 620,87 | | ||
+ | | - Ventes | 32,00 | | ||
+ | | - Remboursement frais bancaires | (Néant) | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **690,87** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1366,29** | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
+ | Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1107,09 €) et Paypal (259,20 €). | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Le bilan pour l' | ||
+ | |||
+ | Les dépenses totales pour l' | ||
+ | Ces dépenses sont supérieures à celles de 2021, d'une part car nous avions oublié le don à Jabber l'an dernier (oups), et que nous l' | ||
+ | Néanmoins, il faut noter que les anciens serveurs ont pu être arrêtés suite à leur migration complète : un immense remerciement à celles qui ont répondu à l' | ||
+ | |||
+ | Les recettes viennent toujours presque exclusivement des dons et cotisations (merci à toutes), qui représentent 95% du total (soit 690,87€), le reste venant des goodies du CDL 2022 (32,00 €). | ||
+ | À noter que HelloAsso avait cessé de nous informer des dons et, plus gênant, de nous envoyer l' | ||
+ | |||
+ | ==== Budget | ||
< | < | ||
- | ^ Poste de dépense ^ Coût annuel en euros TTC ^ | ||
- | | Serveurs | 365,59 | | ||
- | | Nom de domaine | 16,8| | ||
- | | Frais bancaires | 18,13 | | ||
- | | **Total** | 400,52 | | ||
- | Une augmentation du poste des serveurs, car nous avons pris une VPS pour le jeu un peu plus puissante, et l' | + | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ |
+ | | Solde de 2020 | ** 1566,55** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 620,56 | | ||
+ | | - Nom de domaine | (Néant - offert par un membre) | | ||
+ | | - Frais bancaires | (Néant) | | ||
+ | | - Matériel de com | (Néant) | | ||
+ | | - Défraiements | (Néant) | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | (Néant) | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **620,56**(-) | | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 50,00 | | ||
+ | | - Dons | 443,17 | | ||
+ | | - Ventes | 5,94 | | ||
+ | | - Remboursement frais bancaires | 19,00 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **468,11** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1414,10** | | ||
- | ^ Sources ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | + | <WRAP center round box 60%> |
- | | Cotisations | 60 | | + | Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1154,90 €) et Paypal (259,20 €). |
- | | Dons | 330 | | + | </ |
- | | **Total** | 390 | | + | |
+ | Le bilan pour l' | ||
- | ^ Total ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | + | Les dépenses totales pour l' |
- | | Solde de 2015 | 559,31 | | + | \\ Le nom de domaine a été financé par Vv222 en 2021, ce qui lui vaut nos remerciements. |
- | | Dépenses | -400,52 | | + | \\ La baisse des dépenses de 80 € environ par rapport à 2020 (où nous avions financé du matériel de communication et l' |
- | | Revenu | + | |
- | | **Total** | 548,79 | | + | Les recettes viennent toujours quasi-exclusivement des dons et cotisations (95 %), puisqu' |
+ | \\ Le complément vient de la banque (si, si, un banque qui donne des sous, c'est possible : Lod ayant râlé après les 19 € de frais pris sur un virement SEPA l'an dernier, la banque nous les a rendus), et de deux ventes sur En Vente Libre (pour un total de 5,94 €). | ||
+ | \\ On constate une très forte érosion des recettes par rapport à l' | ||
+ | |||
+ | Enfin, Lyne a repris les comptes de 2020 et trouvé pourquoi ça ne tombait pas juste (une erreur de 7 centimes dans un report de don, et un effet de bord des relevés de compte qui tombent en milieu de mois). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2020 ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ^ Libellé | ||
+ | | Solde de 2019 | ** 1288,50** | | ||
+ | | **Dépenses** || | ||
+ | | - Serveurs | 460,56 | | ||
+ | | - Nom de domaine | ||
+ | | - Frais bancaires | 19,00 | | ||
+ | | - Matériel de com | 201,19 | | ||
+ | | - Défraiements | (Néant) | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | (Néant) | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **701,15**(-) | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 65,00 | | ||
+ | | - Dons | 902,30 | | ||
+ | | - Vente d' | ||
+ | | - Vente de badges | 2,70 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **979,20** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1566,55** | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
+ | Nota : le solde est réparti entre le compte bancaire (1307,35 €) et Paypal (259,20 €). | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Globalement, | ||
+ | |||
+ | Un numérode SIRET serait un vrai plus pour simplifier les démarches. | ||
+ | |||
+ | Au 31 décembre 2020, les comptes ont été cloturés avec un solde positif de 1307,35 € (compte bancaire) et 259,20 € (Paypal) : l' | ||
+ | |||
+ | Une remarque, dans le fichier figurent 250 € de provision sur Paypal (certaines opérations sur les serveurs nécessitant de passer par ce biais en urgence, alors que le virement d' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Le bilan est équilibré, | ||
+ | |||
+ | On constate une érosion sensiblement équivalente des dépenses (environ 270 €) et des rentrées d' | ||
+ | |||
+ | Enfin, sur 2020, on remarque que l' | ||
- | Au 1er janvier 2016, nous avions 559,31€ de réserve, ce qui nous a permis de couvrir les frais de base de 2016. Merci à toutes nos généreuses donatrices ! | ||
- | De même, au 31 décembre 2016, il reste encore 548,79€ sur le compte, donc une année d' | ||
</ | </ | ||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2019 ==== | ||
+ | < | ||
- | ==== Budget | + | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ |
+ | | Solde de 2018 | ** 1064,47** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Serveurs | 508,33 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 20.4 | | ||
+ | | - Frais bancaires | 18 | | ||
+ | | - Matériel de com | 175,15 | | ||
+ | | - Défraiements | 231,35 | | ||
+ | | - Soutien à un partenaire | 20 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **973, | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 105 | | ||
+ | | - Dons | 1092,26 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **1197,26** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1288,5** | | ||
+ | |||
+ | Pour cette année, ayant plus de trésorerie au démarrage, nous avons pris la décision d' | ||
+ | |||
+ | Nous avons aussi décidé de soutenir Jabberfr.org, | ||
+ | |||
+ | Une seule mauvaise surprise cette année avec un serveur qui a failli lâcher, entraînant des frais en plus, conduisant les sysadmins à prévoir un changement d' | ||
+ | |||
+ | Côté revenus, les dons mensuels de certains membres nous aident énormément à garder de la visibilité au fil de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Budget | ||
< | < | ||
- | ^ Poste de dépense ^ Coût annuel en euros TTC ^ | ||
- | | Serveurs | 537,82 | | ||
- | | Nom de domaine | 18 | | ||
- | | Frais bancaires | 14,42 | | ||
- | | Support de com | 133,44 | | ||
- | | Frais RMLL | 50 | | ||
- | | **Total** | 753,68 | | ||
- | | + | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ |
+ | | Solde de 2017 | **407.69** | | ||
+ | | **Dépenses** **(1)** || | ||
+ | | - Serveurs | 460,56 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 20.4 | | ||
+ | | - Frais bancaires | 10,75 | | ||
+ | | - Support de com | 17.55 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **509, | ||
+ | | **Revenus** **(2)** || | ||
+ | | - Cotisations | 110 | | ||
+ | | - Dons | 1048,24 | | ||
+ | | - Remboursement frais de comptes | 7.8 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **1166,04** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **1064,47** | | ||
+ | |||
+ | **(1)** Moins de surprises sur les serveurs, peu de goodies (des badges faits à la main, en petite quantité) : c'est une année moins dépensière ! | ||
+ | |||
+ | **(2)** Plus de membres actifs dans l' | ||
+ | |||
+ | **CONCLUSION :** | ||
+ | Si lors de l'AG nous étions très juste en trésorerie (il nous manquait alors 150€ pour garantir un an de service), la situation s'est grandement rétabli dans les mois qui ont suivi. Merci de votre soutien ! | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2017 ==== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2016 | **521,61** | | ||
+ | | **Dépenses** || | ||
+ | | - Serveurs | 537.82| | ||
+ | | - Nom de domaine | 18 | | ||
+ | | - Frais bancaires et Paypal | 18,32 | | ||
+ | | - Support de com | 133.44 | | ||
+ | | - Défraiement RMLL | 50 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **757, | ||
+ | | **Revenus** || | ||
+ | | - Cotisations | 50 | | ||
+ | | - Dons | 593,66 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **643,66** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **407.69** | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Pour le " | ||
* Les supports de communication ont permis de couvrir tous les stands : 200 stickers (d'une belle qualité, on peut viser moins cher et plus cheap la prochaine fois) et une bannière qui va nous servir longtemps. | * Les supports de communication ont permis de couvrir tous les stands : 200 stickers (d'une belle qualité, on peut viser moins cher et plus cheap la prochaine fois) et une bannière qui va nous servir longtemps. | ||
* Les frais bancaires concernent principalement Paypal, qui prélève une somme à chaque don que nous recevons, ce qui finit par chiffrer. | * Les frais bancaires concernent principalement Paypal, qui prélève une somme à chaque don que nous recevons, ce qui finit par chiffrer. | ||
Ligne 63: | Ligne 217: | ||
* Enfin, les serveurs, la grosse mauvaise surprise de l' | * Enfin, les serveurs, la grosse mauvaise surprise de l' | ||
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+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2016 ==== | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2015 | **632,13** | | ||
+ | | **Dépenses** || | ||
+ | | - Serveurs | 365,59 | | ||
+ | | - Nom de domaine | 16,8 | | ||
+ | | - Frais bancaires | 18,13 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **400, | ||
+ | | **Revenus** || | ||
+ | | - Cotisations | 60 | | ||
+ | | - Dons | 230 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **209** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **521,61** | | ||
+ | |||
+ | Une augmentation du poste des serveurs, car nous avons pris une VPS pour le jeu un peu plus puissante, et l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Au 1er janvier 2016, nous avions 632,13€ de réserve, ce qui nous a permis de couvrir les frais de base de 2016. Merci à toutes nos généreuses donatrices ! | ||
+ | |||
+ | De même, au 31 décembre 2016, il reste encore 521,61€ sur le compte, donc une année d' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2015 ==== | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2014 | **441,6** | | ||
+ | | **Dépenses** || | ||
+ | | - Serveurs | 199,76 | | ||
+ | | - Certificat SSL | 14,4 | | ||
+ | | - Nom de domaine | offert | | ||
+ | | - Frais bancaires | 5,31 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **219, | ||
+ | | **Revenus** || | ||
+ | | - Cotisations | 45 | | ||
+ | | - Dons | 365 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **410** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **632,13** | | ||
+ | |||
+ | Nous avons commencé à gérer nous-même une partie des choses, d'où le paiement d'un serveur (celui de ninm.net ayant des soucis techniques). | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Budget Clos : ANNEE 2014 ==== | ||
+ | < | ||
+ | Cette première année a été très chaotique niveau comptabilité, | ||
- | ^ Sources ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
- | | Cotisations | 40 | | ||
- | | Dons | 503,55 | | ||
- | | **Total** | 543,55 | | ||
+ | ^ Libellé ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | ||
+ | | Solde de 2013 | **0** | | ||
+ | | **Dépenses** | ||
+ | | - Création de l' | ||
+ | | - Certificat SSL | 14,4 | | ||
+ | | - Frais bancaires | 4 | | ||
+ | | **Dépenses Sous-Total** | **62,4**(-) | | ||
+ | | **Revenus** | ||
+ | | - Cotisations | 35 | | ||
+ | | - Dons | 469 | | ||
+ | | **Revenus Sous-Total** | **504** | | ||
+ | | **TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses** | **441,6** | | ||
- | ^ Total ^ Revenu annuel en euros TTC ^ | + | Pas de frais de serveurs, car l' |
- | | Solde de 2016 | 548,79 | | + | |
- | | Dépenses | -753.68 | | + | |
- | | Revenu | 543,55 | | + | |
- | | **Total** | 338,66 | | + | |
+ | Lors de l'AG fondatrice, nous avions réuni uniquement de quoi payer la création de l' | ||
</ | </ | ||
Ligne 82: | Ligne 291: | ||
< | < | ||
- | TITLE: Somme disponible en Janvier | + | TITLE: Somme disponible en Janvier |
- | PRIORITY: :-( | + | PRIORITY: :-D |
- | PROGRESS: | + | PROGRESS: |
- | DESCRIPTION: | + | DESCRIPTION: |
</ | </ | ||
Ligne 91: | Ligne 300: | ||
==== Combien puis-je payer dans l' | ==== Combien puis-je payer dans l' | ||
- | Nos dépenses sont à la hausse et nous n' | + | Si vous pouvez faire 5 à 10€ de dons par mois, c'est idéal, car cela nous assure des revenus stables. Tout don est bienvenu : si notre budget augmente, nous pouvons financer plus de choses ! |
- | + | ||
- | <WRAP center round info 60%> | + | |
- | Nous avons besoin, en tout, de 150€ pour arriver à l'équilibre. Favorisez un envoi par chèque ou un virement bancaire (prenez contact sur IRC pour les modalités), cela nous fait moins de frais. | + | |
- | </ | + | |
+ | Ainsi, nous pouvons à présent vous proposer des flyers imprimés professionnellement sur notre stand, et défrayer un peu les membres qui traversent la France pour présenter Khaganat. Mais il y a encore tellement à faire ! | ||
- | Nous vous encourageons à donner via la plateforme [[https://liberapay.com/Khaganat/|Liberapay]] : cela permet de financer un peu le côté matériel (via le compte | + | Nous vous encourageons à donner via la plateforme [[https://www.helloasso.com/associations/ |
- | Dans l' | ||
===== Liens complémentaires ===== | ===== Liens complémentaires ===== | ||
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